Les REIT n’ont pas eu une bonne année. La plupart ont descendu bien davantage que le marché. Pourtant, leurs fondamentaux restent solides. Surtout pour les titres de cet article… Voici 3 REIT Gagnants en Bourse.
Attention!
Je ne suis pas conseillère financière. Ces REIT ne constituent pas des recommandations d’achat.
3 REIT Gagnants en Bourse
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C’est quoi un REIT?
Les REIT (Real Estate Investment Trust) sont des fonds d’investissement immobilier. Ce sont des entreprises publiques (en Bourse) possédant des biens immobiliers.
Les REIT sont tenus de verser 90% de leurs profits aux actionnaires.
Les REIT s’échangent en Bourse comme le ferait une action ordinaire. Ce sont donc des actifs très liquides. Contrairement à l’immobilier classique.
Pourquoi investir dans un REIT?
Les REIT offre plusieurs avantages aux investisseurs.
Tout d’abord, leur rendement historique se compare favorablement aux autres actifs. Sur une période de 20 ans, ceux-ci ont généré une moyenne de 10,7% annuellement.
De plus, une bonne partie de ses gains sont versés sous forme de distributions. Ou de dividendes.
Les REIT sont donc un excellent moyen de générer des revenus passifs. Et permettent de toucher de l’argent liquide à tous les mois ou trimestre.
Les REIT possèdent généralement des rendements de dividendes élevés. Ce qui est un atout pour les investisseurs priorisant le cashflow.
3 REIT Gagnants en Bourse
Les 3 REIT de cette liste sont parmi mes favoris. Ils allient tous un fort potentiel de gain en capital et un cashflow élevé.
Et ce, même s’ils opèrent tous dans des secteurs très différents!
Sans plus tarder, voici 3 REIT gagnants en Bourse ;
1. VICI Properties (VICI)
VICI properties est un REIT Américain. Il se spécialise dans les casinos. Ses actifs sont concentrés sur la Strip de Vegas.
L’entreprise possède 43 casinos et 450 clubs, bars et restaurants. Pour un total de 122 millions de pieds carré de surface locative.
Note importante
VICI possède les casinos, mais ne les opère pas. Ceux-ci sont loués, au même titre que des appartements ou bureaux.
VICI Properties – Données clés
| VICI Properties | VICI |
| Secteur | Casinos (US) |
| Prix | $31.53 US |
| Capitalisation Bousière | 30.4 B |
| Rendement sur 5 ans | +75,2% |
| Rendement du Dividende | 4,96% |
| Dernière hausse du dividende | +8,3% (Septembre 2022) |
Intégration récente dans le S&P 500
Fondé en 2017, un des objectifs de VICI était de se hisser au sein du S&P 500. L’entreprise fait désormais partie de l’indice convoité. Et ce, depuis juin 2022.
Cela permet à VICI d’attirer l’attention (et les sous) de nombreux investisseurs. Dont les grands fonds institutionnels.
Revenus et AFFO en hausse
Les revenus de VICI ont augmenté de 100% lors du Q3 2022. Comparativement à la même période de l’an dernier.
Quant au AFFO, il a connu une hausse de 83%. Et une augmentation de 8,5% du AFFO par action.
Note sur le AFFO par action
Le AFFO par action est très important dans le cas des REIT. Car ceux-ci financent leurs acquisitions en émettant de nouvelles actions. C’est une bonne chose, tant que le AFFO par action augmente à chaque acquisition!
Gain en capital incroyable
Les actions de VICI se sont appréciées de 72% en 5 ans. Ce qui se compare favorablement au gain de 45% du S&P 500 pour la même période.
Mais ce n’est pas tout. Car VICI verse aussi des dividendes…
Dividendes en hausse rapide
Le dividende de VICI est passé de $0.16 US par action/trimestre en 2018 à $0.39 US par action/trimestre en 2022.
Une hausse de 144% sur 5 ans.
VICI a récemment haussé son dividende de 8,3% en septembre 2022. Le rendement de dividende de 4,9% permet de récompenser immédiatement les actionnaires.
Tout laisse croire que ce dividende continuera à augmenter.
Mon plan d’investissement pour VICI
VICI occupe 3,8% de mon Portfolio à Dividendes. J’aimerais augmenter progressivement cette position à 5%.
J’essaie d’acheter lorsque le titre se trouve sous les $29 US. Cependant, cela n’est pas arrivé depuis juin 2022.
Je vois VICI comme un titre alliant dividende, croissance du dividende et fort potentiel de gain en capital.
À ce titre, VICI est une perle rare dans le secteur des REIT. Un peu comme l’est CNQ pour l’énergie.
À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes US de 2022
2. RioCan (REI)
RioCan est un REIT canadien. Celui-ci se spécialise dans l’acquisition et le développement de propriétés mixtes (commercial et résidentiel).
La majorité de ses actifs sont concentrés dans le grand Toronto.
REI possède 198 propriétés totalisant 35 millions de pieds carrés locatifs.
RioCan – Données clés
| RioCan | REI |
| Secteur | Commercial et Résidentiels (Canada) |
| Prix | 20,37 $ |
| Capitalisation Bousière | 6,2 B |
| Rendement sur 5 ans | -20,40% |
| Rendement du Dividende | 4,99% |
| Dernière hausse du dividende | +6,25% (Février 2022) |
Porfolio de qualité et fort taux d’occupation
La grande force de REI est la qualité de ses propriétés locatives.
Celles-ci se trouvent dans des endroits très achalandés. Ou la demande immobilière est croissante.
Les locataires de REI sont aussi très solides. Parmi eux se trouvent plusieurs détaillants essentiels. Notamment Loblaws, Canadian Tire, Metro, Wal Mart et Dollarama.
Le taux d’occupation de REI est en croissance. Et se situe aujourd’hui à 97,3%. Une hausse de 0,9% par rapport à 2021.
Revenus et AFFO en hausse
Les revenus opérationnels ont augmenté de 8,6% sur 1 an.
Le AFFO par action est en hausse de 10%. Ce qui est même supérieur à la hausse de 8,9% de VICI!
Dividende sécuritaire
Et avec de bonnes marges pour augmenter encore…
REI a diminué de 33% son dividende en 2021. Cette mesure visait à protéger les liquidités de l’entreprise. Qui faisait alors face aux obstacles liés à la pandémie.
REI a récemment haussé son dividende, avec une augmentation de 6,25% en février 2022.
Jonathan Gitlin, CEO, a réitéré hier le désir du REIT a augmenté son dividende annuellement (Source). Cependant, personne ne sait de combien il sera haussé… Mais je m’attends à un minimum de 5% par an.
Le Payout Ratio de REI est très sécuritaire. Celui-ci étant de 56,7%. Alors qu’il était de 73,4% en 2021!
Il y a donc une bonne marge pour augmenter le dividende année après année.
Mon plan d’investissement pour REI
REI représente 3,7% de mon Portfolio à Dividendes. Tout comme VICI, je souhaiterais atteindre 5% pour ce titre.
La majorité des actions ont été achetées en 2020 et 2021. Et mon prix moyen est déjà inférieur au prix actuel…
Pour le moment, je préfère donc me concentrer sur une autre position. Un REIT qui me permet encore d’acheter des actions au rabais.
Vous savez de quel REIT je veux parler…
3. Dream Industrial (DIR)
Dream Industrial est présentement mon REIT préféré.
Celui-ci possède 258 entrepôts. Totalisant 46,5 millions de pieds carrés locatifs.
Ce REIT industriel a récemment fait parler de lui, grâce à une acquisition importante.
Dream Industrial – Données clés
| Dream Industrial | DIR |
| Secteur | Entrepôts (Canada, Europe et US) |
| Prix | 11,54 $ |
| Capitalisation Bousière | 2,95 B |
| Rendement sur 5 ans | +31,29% |
| Rendement du Dividende | 6,04% |
| Dernière hausse du dividende | Stable |
Revenus et AFFO en hausse
Tout comme VICI et REI, les fondamentaux de DIR sont dans le vert.
Les revenus locatifs sont passés de 59,7 à 72 millions sur 1 an. Une augmentation de 20%.
Le FFO a aussi connu une hausse de 20,5% dans la même période.
Taux d’occupation élevé
Le taux d’occupation de DIR est passé de 98,2% à 99% sur 1 an.
Un taux largement supérieur à la moyenne de l’industrie.
Expansion et acquisition
Dream Industrial a acquis 19 nouveaux entrepôts en 1 an. Et cette expansion rapide se poursuit.
DIR planifie le rachat de Summit Industrial. Un autre REIT canadien œuvrant dans le secteur industriel.
Dir acquérera 10% des parts de Summit. GIC, son partenaire, possèdera 90% de celles-ci.
Cette acquisition permettra à DIR d’obtenir et de consolider une position dominante dans le secteur. Et amènera plus de 20 millions de pieds carrés locatifs supplémentaires.
Note sur GIC
GIC est le fond souverain de Singapour. L’objectif de celui-ci est de protéger et faire fructifier les fonds de l’État. Un peu comme la Caisse de Dépôts et Placements!
Dividende élevé et sécuritaire
DIR offre présentement un rendement de dividende supérieur à 6%. Le plus élevé de la liste.
Cependant, DIR ne hausse pas son dividende annuellement. À la manière de VICI et REI.
Malgré tout, le Payout Ratio de 18,5% fait de lui le dividende le plus sécuritaire.
DIR constitue donc un bon choix pour les investisseurs cherchant un cashflow passif important.
À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Élevés
Mon plan d’investissement pour DIR
DIR est la plus grande position de mon Portfolio. Elle représente 10,2% de celui-ci.
J’ai acheté massivement depuis la chute du prix de l’action, amorcé en mars. Comme cette position est déjà conséquente, je ne planifie pas acheter davantage.
Mais il me sera très difficile de résister si le titre retombe sous les 11 $.
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À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
3 REIT Gagnants en Bourse
Les 3 REIT de ce palmarès combinent plusieurs atouts ;
- Fort taux d’occupation (loué chaque pied carré disponible)
- Revenus locatifs et AFFO en hausse (plus de revenus et revenus par action)
- Dividende élevé et sécuritaire
- Plan d’expansion et acquisitions
VICI Properties, RioCan et Dream Industrial sont des REIT à considérer.
Ils allient fort potentiels de gain en capital. Et sont une excellente source de revenus passifs élevés.
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