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3 Actions Gagnantes en Bourse

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La saison des bilans est forte en sensations fortes! Plusieurs entreprises ont obtenu de meilleurs résultats qu’attendus. C’est le cas de 3 compagnies se trouvant dans mes portfolios. Voici 3 Actions Gagnantes en Bourse.

Attention !

Je ne suis pas conseillère financière. Je possède des positions long-terme sur les 3 actions de cet article.

3 Actions Gagnantes en Bourse

3 Actions Boursières avec le vent dans les voiles

Starbucks, Canadian Natural Resources et Corsair gaming ont eu d’excellents résultats. Les estimées des experts ont étés largement dépassés.

Revenus en hausse, profits en croissance, prévisions optimistes et hausse de dividende supérieure à l’inflation…

Voici un résumé des bilans de ces 3 entreprises. Et des raisons pourquoi ces compagnies me semblent d’excellents investissements.

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1. Starbucks (SBUX)

Starbucks a connu une année 2022 difficile. Le titre a chuté de plus de 40% lors du creux de la mi-mai.

Depuis, le titre a connu une hausse fulgurante de 31,50%.

SBUX fait face à de nombreux obstacles. Cependant, ceux-ci paraissent en voie d’être surmontés.

À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes US de 2022

Statistiques clés de Starbucks

StarbucksSBUX
Prix actuel$91.86 US
Chute depuis le sommet-27,0%
Reprise depuis le creux+31,4%
Capitalisation boursière105.4 B
P/E25.9
P/E médian sur 5 ans32.1
Dividendes2.31%
Payout Ratio69.5%
Dernière hausse de dividende+8.2% (Septembre 2022)
Statistiques clés de Starbucks (SBUX) – Novembre 2022

Avec un P/E de 25.9, SBUX parait assez cher comparativement au S&P 500.

Toutefois, le titre est moins cher que lors des 5 dernières années. Son P/E médian sur 5 ans étant 20% supérieur au P/E actuel.

Revenus en hausse pour SBUX

Les revenus de Starbucks pour le trimestre étaient de $8,41 milliards US vs $8,31 estimé.

Le revenu par action a aussi dépassé les attentes. Étant de $0.81 vs $0.72 US estimés (Source).

Nombre de magasins en hausse

SBUX continu son expansion rapide. Malgré les obstacles présents.

L’entreprise a ouvert 469 nouveaux cafés en 1 an. Une hausse de 3%.

Starbucks augmente son nombre de magasins à chaque année

Augmentation des ventes et Pricing-Power

Starbucks a connu une augmentation de 11% de ses ventes en Amérique du Nord (US, Canada, Mexique).

Cette hausse se divise en 2 facteurs ;

  • 1% d’augmentation du nombre de transactions
  • 10% d’augmentation sur les prix

Cela signifie que SBUX a pu augmenter ses prix de 10%. Sans affecter significativement ses ventes à la baisse.

Cette situation prouve bien la force significative de l’image de marque de Starbucks. L’entreprise contrôle ses prix. Elle ne vend pas des cafés ordinaires.

Note sur le Pricing-Power

Cette situation n’est pas particulière à SBUX. PepsiCo. A haussé ses prix de manière similaire. Cette capacité à augmenter les prix sans contrecoups notables se nomme ”Pricing-Power”. L’inflation peut être transférée aux clients.

Introduction du système Siren

SBUX a récemment dévoilé son nouveau système Siren.

Celui-ci consiste en de nouveaux équipements et en une disposition optimale de l’emplacement de chaque machine.

Ce système permet d’accroître l’efficacité de chaque Barista.

Plusieurs mouvements ne sont plus requis. Comme l’ouverture et la fermeture des réfrigérateurs pour les boissons glacées.

Siren est encore en phase test. Mais ceux-ci sont très prometteurs. La transition de tous les magasins est prévue pour 2024 – 2025.

Starbucks est plus qu’un café, c’est aussi une Banque

Starbucks a plus d’actifs sous gestion que 90% des banques américaines.

Grâce à sa carte mobile et à son programme de loyauté – SBUX engrange plus de 10 milliards à chaque année.

Les clients obtenant des bonus en ajoutant de l’argent à leur carte.

Les clients Starbucks obtiennent des avantages en pré-payant. Et SBUX obtient en échange des milliards à 0% d’intérêt

Comme les clients ne peuvent retirer cet argent (seulement l’échanger contre des produits), SBUX n’est pas soumis aux restrictions bancaires.

En résumé, les clients de Starbucks lui prêtent des milliards US, à 0% d’intérêt. L’entreprise peut investir cet argent et le faire croître rapidement.

SBUX n’est pas la seule avec ce type de programme.

Costco vient aussi en tête avec sa carte d’abonnement annuel. (J’aime aussi beaucoup Costco!)

Dividende en hausse rapide

SBUX a aussi augmenté son dividende de 8,2% en septembre 2022. Et de 8,9% en septembre 2021.

Des augmentations dépassant l’inflation. Le dividende de base est un respectable 2,4%. Avec un Payout Ratio sécuritaire de 69,5%.

À lire : Revenus de Dividendes Record – Octobre 2022

Rachat d’actions important

SBUX a racheté énormément d’actions depuis septembre 2018. L’entreprise a réduit la quantité d’actions de 244 millions.

Une réduction de 17,5% des parts en circulation.

SBUX a réduit son nombre d’actions de 1.4 à 1.15 B en 4 ans

Cela signifie 17,5% moins de dividendes à verser… Et une valeur plus élevée pour les actions restantes. Un bonus énorme pour les actionnaires.

Obstacles pour Starbucks

Tout n’est pas parfait pour Starbucks.

Malgré l’amélioration de sa situation, la compagnie fait face à plusieurs défis ;

  • Mise en place de syndicats dans plusieurs magasins (partiellement contré par le système Siren et de meilleurs avantages)
  • Fermeture forcée de magasins en Chine (0 Covid… Cependant, des rumeurs circulent voulant que la Chine pourrait assouplir cette politique)
  • Baisse des marges de profits (temporaire, investissements massifs pour Siren et forte inflation sur les produits de base)
  • 3 milliards en moins sur le bilan (investissements requis)

Mon plan d’investissement pour SBUX

SBUX représente presque 4% du portfolio à dividendes. Idéalement, j’aimerais amener cette position à 5%.

Je possédais quelques actions SBUX à un prix moyen de 100$. Puis j’ai acheté énormément lorsque le titre était sous les 80$.

Mon prix moyen est désormais de $84.76 US.

Position SBUX, Portfolio à Dividendes – Novembre 2022

Je n’ai pas l’intention d’acheter pour le moment.

Bien que je voie un potentiel de $100 par action. Un gain potentiel de 10% n’est tout simplement pas assez élevé. Comparativement à d’autres options (quelqu’un a dit DIR?).

Si le prix repasse sous les $80, dans ce cas, j’en profiterai pour atteindre la cible de 5% d’allocation !

2. Canadian Natural Resources (CNQ)

Canadian Natural Resources est sans conteste l’action gagnante du Portfolio à Dividendes. Et la compétition n’est même pas proche.

L’entreprise occupe le secteur de l’énergie. Elle exploite et distribue du gaz naturel.

Canadian-Natural-Resources-Logo

Avec un prix moyen de 32,95 $ par action, les gains en capital sont de 150% pour ce titre.

Sans compter les dividendes ordinaires et spéciaux… CNQ représente 5,5% du portefeuille.

Statistiques clés de Canadian Natural Resources

Canadian Natural ResourcesCNQ
Prix actuel82,45 $
Chute depuis le sommetAucune
Gain depuis janvier 2022+50,7%
Capitalisation boursière95.2 B
P/E8.6
P/E médian sur 5 ans10.7
Dividendes4,1%
Payout Ratio26,6%
Dernière hausse de dividende+13,3% (Novembre 2022)
Statistiques clés de Canadian Natural Resources (CNQ) – Novembre 2022

Revenus et profits stratosphériques pour CNQ

Les revenus par action de 2,37 $ ont largement dépassé les attentes de 2,09 $. Et représente une hausse de 68% par rapport à 2021.

Les revenus bruts de 8 milliards ont connu une augmentation d’environ 31% sur 1 an. Quant aux profits, ils ont augmenté de 27%.

À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2022

CNQ, le Roi des dividendes

Canadian Natural Resources a haussé ses dividendes à un rythme effréné ;

  • 11% en mars 2021
  • 25% en novembre 2021
  • 28% en mars 2022
  • 13% en novembre 2022

De plus, un juteux dividende spécial de 1,50 $ par action a été versé en août 2022.

CNQ accroît très rapidement ses dividendes

Même avec ces hausses colossales, le Payout Ratio demeure sous les 30%. Ce qui laisse planer d’autres augmentations importantes en 2023.

Croissance + Dividendes

Canadian Natural Resources est la preuve que croissance ET dividendes sont possibles. Ne croyez pas ceux qui disent qu’il faut choisir entre l’un où l’autre. Cependant, ces titres sont assez rares.

Rachat d’actions important

CNQ rachète massivement ses actions depuis juin 2018. On compte aujourd’hui 5,4% d’actions en moins.

3 Actions Gagnantes en Bourse
CNQ rachète ses actions, tout comme SBUX

Ce rachat permet à l’entreprise d’économiser sur les dividendes. Et donne plus de valeur aux actions restantes (actionnaires).

Plus d’actifs et moins de dettes

Sur 1 an, CNQ a ajouté 800 millions en actifs. Et réduit ses dettes de 380 millions.

Une amélioration notable de son bilan.

Obstacles potentiels pour CNQ

Canadian Natural Resources est un titre cyclique. Sa valeur dépend fortement de la commodité sous-jacente. Ici, nous parlons du prix du gaz naturel.

Celui-ci a augmenté de 20% sur 1 an. Le sommet se situait à 75% de hausse.

3 Actions Gagnantes en Bourse
CNQ est portée par le prix record du gaz naturel – Celui-ci pourrait redescendre

Le prix du gaz naturel est porté par les difficultés des chaînes d’approvisionnement. Et encore davantage par la guerre en Ukraine.

La Russie produit un peu moins de la moitié du gaz naturel. Et n’exporte plus du tout en occident. Faisant grimper les prix.

Éventuellement, le prix de cette commodité redescendra. Faisant pression à la baisse sur le prix de CNQ.

Mon plan d’investissement pour CNQ

CNQ représente déjà 5,5% de mon portefeuille à dividendes. Je suis à l’aise avec cette position.

Le prix élevé du gaz naturel me laisse croire à une descente possible dans le futur. Cependant, j’avais vendu quelques actions à 60 $ et je le regrette encore !

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Position CNQ – Portfolio à Dividendes

Je planifie donc de garder la totalité de mes actions. Sans investir plus, à moins d’une grande baisse.

En attendant, CNQ demeure un fabuleux titre à dividendes et hausse ceux-ci bien plus rapidement que l’inflation.

3. Corsair Gaming (CRSR)

La toute nouvelle position du portfolio de croissance! Corsair Gaming s’est avérée être le meilleur investissement de ce jeune portefeuille.

CRSR se spécialise dans la fabrication de composants pour les ordinateurs de gaming. Et dans la location d’espace de stockage (service cloud).

3 Actions Gagnantes en Bourse

CRSR a connu un boom énorme en 2020 et 2021. La pandémie et les surplus d’économies favorisant grandement son secteur d’opération.

En 2022, la situation est complètement inversée. Et CRSR fait face à de nombreux défis.

Cependant, ses derniers résultats étaient très encourageants !

À lire : 10 Actions Technologiques de Croissance en Rabais

Statistiques clés de Corsair Gaming

Corsair GamingCRSR
Prix actuel$15.00 US
Chute depuis le sommet-66.8%
Reprise depuis le creux de septembre+33.2%
Capitalisation boursière1.4 B
P/E29.4
P/E médian sur 2 ans34.0
DividendesAucun
Statistiques clés de Corsair Gaming (CRSR) – Novembre 2022

CRSR est un titre plus spéculatif que SBUX et CNQ.

Mais son potentiel de croissance est aussi plus grand.

Revenus supérieurs aux estimés

Les revenus de CRSR au 3e trimestre étaient de 311,8 millions. Soit 9,8% de plus que l’année dernière. Et 3,9% supérieur aux prévisions des analystes (source).

De plus, les ventes de produits excèdent désormais les niveaux pré-pandémie.

2023 devrait être une meilleure année pour CRSR. Qui fera face aux chiffres plus faibles de 2022.

Ma stratégie d’investissement pour CRSR

Je pense continuer à ajouter lentement à la position. Et ce jusqu’à 16 ou $17 US par action.

Néanmoins, mon prix moyen d’achat de $14.13 US est déjà inférieur au prix actuel de l’action.

3 Actions Gagnantes en Bourse
Position Corsair – Portfolio de Croissance

Je pense plutôt prioriser des titres comme Google et Amazon. Permettant ainsi de réduire mon prix moyen d’achat sur ces titres.

CRSR représente 22% du Portfolio de Croissance. Soit 0,5% des 2 portfolios combinés.

C’est mon titre avec le plus fort ratio risque / gain potentiel. (avec Nvidia). Je ne veux donc pas trop accroître sa taille.

INVESTIR EN BOURSE GRATUITEMENT AVEC WEALTHSIMPLE

Acquérir des actions est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.

De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.

Wealthsimple Trade est une application gratuite. Sans frais de commissions. Et très facile à prendre en charge.

Revenus de Dividendes Record – Octobre 2022
Mon CELI se trouve chez Wealthsimple Trade

En ouvrant un compte personnel et en y déposant 1 $, vous obtiendrez une prime de 10 $.

À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade

3 Actions Gagnantes en Bourse

Les actions gagnantes sont des leaders de leur industrie.

Elles œuvrent dans différents domaines. Mais présentent souvent les mêmes caractéristiques clés ;

  • Revenus et profits en hausse
  • Augmentation du dividende
  • Expansion et innovation
  • Rachat d’actions
  • Allient croissance et dividende (idéalement)

Starbucks (SBUX), Canadian Natural Resources (CNQ) et Corsair Gaming (CRSR) sont 3 actions gagnantes en Bourse.

Vous aimerez aussi : Trouver les Meilleures Actions en 10 Étapes

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