La saison des bilans est forte en sensations fortes! Plusieurs entreprises ont obtenu de meilleurs résultats qu’attendus. C’est le cas de 3 compagnies se trouvant dans mes portfolios. Voici 3 Actions Gagnantes en Bourse.
Attention !
Je ne suis pas conseillère financière. Je possède des positions long-terme sur les 3 actions de cet article.
3 Actions Gagnantes en Bourse
3 Actions Boursières avec le vent dans les voiles
Starbucks, Canadian Natural Resources et Corsair gaming ont eu d’excellents résultats. Les estimées des experts ont étés largement dépassés.
Revenus en hausse, profits en croissance, prévisions optimistes et hausse de dividende supérieure à l’inflation…
Voici un résumé des bilans de ces 3 entreprises. Et des raisons pourquoi ces compagnies me semblent d’excellents investissements.
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1. Starbucks (SBUX)
Starbucks a connu une année 2022 difficile. Le titre a chuté de plus de 40% lors du creux de la mi-mai.
Depuis, le titre a connu une hausse fulgurante de 31,50%.
SBUX fait face à de nombreux obstacles. Cependant, ceux-ci paraissent en voie d’être surmontés.
À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes US de 2022
Statistiques clés de Starbucks
| Starbucks | SBUX |
| Prix actuel | $91.86 US |
| Chute depuis le sommet | -27,0% |
| Reprise depuis le creux | +31,4% |
| Capitalisation boursière | 105.4 B |
| P/E | 25.9 |
| P/E médian sur 5 ans | 32.1 |
| Dividendes | 2.31% |
| Payout Ratio | 69.5% |
| Dernière hausse de dividende | +8.2% (Septembre 2022) |
Avec un P/E de 25.9, SBUX parait assez cher comparativement au S&P 500.
Toutefois, le titre est moins cher que lors des 5 dernières années. Son P/E médian sur 5 ans étant 20% supérieur au P/E actuel.
Revenus en hausse pour SBUX
Les revenus de Starbucks pour le trimestre étaient de $8,41 milliards US vs $8,31 estimé.
Le revenu par action a aussi dépassé les attentes. Étant de $0.81 vs $0.72 US estimés (Source).
Nombre de magasins en hausse
SBUX continu son expansion rapide. Malgré les obstacles présents.
L’entreprise a ouvert 469 nouveaux cafés en 1 an. Une hausse de 3%.
Augmentation des ventes et Pricing-Power
Starbucks a connu une augmentation de 11% de ses ventes en Amérique du Nord (US, Canada, Mexique).
Cette hausse se divise en 2 facteurs ;
- 1% d’augmentation du nombre de transactions
- 10% d’augmentation sur les prix
Cela signifie que SBUX a pu augmenter ses prix de 10%. Sans affecter significativement ses ventes à la baisse.
Cette situation prouve bien la force significative de l’image de marque de Starbucks. L’entreprise contrôle ses prix. Elle ne vend pas des cafés ordinaires.
Note sur le Pricing-Power
Cette situation n’est pas particulière à SBUX. PepsiCo. A haussé ses prix de manière similaire. Cette capacité à augmenter les prix sans contrecoups notables se nomme ”Pricing-Power”. L’inflation peut être transférée aux clients.
Introduction du système Siren
SBUX a récemment dévoilé son nouveau système Siren.
Celui-ci consiste en de nouveaux équipements et en une disposition optimale de l’emplacement de chaque machine.
Ce système permet d’accroître l’efficacité de chaque Barista.
Plusieurs mouvements ne sont plus requis. Comme l’ouverture et la fermeture des réfrigérateurs pour les boissons glacées.
Siren est encore en phase test. Mais ceux-ci sont très prometteurs. La transition de tous les magasins est prévue pour 2024 – 2025.
Starbucks est plus qu’un café, c’est aussi une Banque
Starbucks a plus d’actifs sous gestion que 90% des banques américaines.
Grâce à sa carte mobile et à son programme de loyauté – SBUX engrange plus de 10 milliards à chaque année.
Les clients obtenant des bonus en ajoutant de l’argent à leur carte.
Comme les clients ne peuvent retirer cet argent (seulement l’échanger contre des produits), SBUX n’est pas soumis aux restrictions bancaires.
En résumé, les clients de Starbucks lui prêtent des milliards US, à 0% d’intérêt. L’entreprise peut investir cet argent et le faire croître rapidement.
SBUX n’est pas la seule avec ce type de programme.
Costco vient aussi en tête avec sa carte d’abonnement annuel. (J’aime aussi beaucoup Costco!)
Dividende en hausse rapide
SBUX a aussi augmenté son dividende de 8,2% en septembre 2022. Et de 8,9% en septembre 2021.
Des augmentations dépassant l’inflation. Le dividende de base est un respectable 2,4%. Avec un Payout Ratio sécuritaire de 69,5%.
À lire : Revenus de Dividendes Record – Octobre 2022
Rachat d’actions important
SBUX a racheté énormément d’actions depuis septembre 2018. L’entreprise a réduit la quantité d’actions de 244 millions.
Une réduction de 17,5% des parts en circulation.
Cela signifie 17,5% moins de dividendes à verser… Et une valeur plus élevée pour les actions restantes. Un bonus énorme pour les actionnaires.
Obstacles pour Starbucks
Tout n’est pas parfait pour Starbucks.
Malgré l’amélioration de sa situation, la compagnie fait face à plusieurs défis ;
- Mise en place de syndicats dans plusieurs magasins (partiellement contré par le système Siren et de meilleurs avantages)
- Fermeture forcée de magasins en Chine (0 Covid… Cependant, des rumeurs circulent voulant que la Chine pourrait assouplir cette politique)
- Baisse des marges de profits (temporaire, investissements massifs pour Siren et forte inflation sur les produits de base)
- 3 milliards en moins sur le bilan (investissements requis)
Mon plan d’investissement pour SBUX
SBUX représente presque 4% du portfolio à dividendes. Idéalement, j’aimerais amener cette position à 5%.
Je possédais quelques actions SBUX à un prix moyen de 100$. Puis j’ai acheté énormément lorsque le titre était sous les 80$.
Mon prix moyen est désormais de $84.76 US.
Je n’ai pas l’intention d’acheter pour le moment.
Bien que je voie un potentiel de $100 par action. Un gain potentiel de 10% n’est tout simplement pas assez élevé. Comparativement à d’autres options (quelqu’un a dit DIR?).
Si le prix repasse sous les $80, dans ce cas, j’en profiterai pour atteindre la cible de 5% d’allocation !
2. Canadian Natural Resources (CNQ)
Canadian Natural Resources est sans conteste l’action gagnante du Portfolio à Dividendes. Et la compétition n’est même pas proche.
L’entreprise occupe le secteur de l’énergie. Elle exploite et distribue du gaz naturel.
Avec un prix moyen de 32,95 $ par action, les gains en capital sont de 150% pour ce titre.
Sans compter les dividendes ordinaires et spéciaux… CNQ représente 5,5% du portefeuille.
Statistiques clés de Canadian Natural Resources
| Canadian Natural Resources | CNQ |
| Prix actuel | 82,45 $ |
| Chute depuis le sommet | Aucune |
| Gain depuis janvier 2022 | +50,7% |
| Capitalisation boursière | 95.2 B |
| P/E | 8.6 |
| P/E médian sur 5 ans | 10.7 |
| Dividendes | 4,1% |
| Payout Ratio | 26,6% |
| Dernière hausse de dividende | +13,3% (Novembre 2022) |
Revenus et profits stratosphériques pour CNQ
Les revenus par action de 2,37 $ ont largement dépassé les attentes de 2,09 $. Et représente une hausse de 68% par rapport à 2021.
Les revenus bruts de 8 milliards ont connu une augmentation d’environ 31% sur 1 an. Quant aux profits, ils ont augmenté de 27%.
À lire : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2022
CNQ, le Roi des dividendes
Canadian Natural Resources a haussé ses dividendes à un rythme effréné ;
- 11% en mars 2021
- 25% en novembre 2021
- 28% en mars 2022
- 13% en novembre 2022
De plus, un juteux dividende spécial de 1,50 $ par action a été versé en août 2022.
Même avec ces hausses colossales, le Payout Ratio demeure sous les 30%. Ce qui laisse planer d’autres augmentations importantes en 2023.
Croissance + Dividendes
Canadian Natural Resources est la preuve que croissance ET dividendes sont possibles. Ne croyez pas ceux qui disent qu’il faut choisir entre l’un où l’autre. Cependant, ces titres sont assez rares.
Rachat d’actions important
CNQ rachète massivement ses actions depuis juin 2018. On compte aujourd’hui 5,4% d’actions en moins.
Ce rachat permet à l’entreprise d’économiser sur les dividendes. Et donne plus de valeur aux actions restantes (actionnaires).
Plus d’actifs et moins de dettes
Sur 1 an, CNQ a ajouté 800 millions en actifs. Et réduit ses dettes de 380 millions.
Une amélioration notable de son bilan.
Obstacles potentiels pour CNQ
Canadian Natural Resources est un titre cyclique. Sa valeur dépend fortement de la commodité sous-jacente. Ici, nous parlons du prix du gaz naturel.
Celui-ci a augmenté de 20% sur 1 an. Le sommet se situait à 75% de hausse.
Le prix du gaz naturel est porté par les difficultés des chaînes d’approvisionnement. Et encore davantage par la guerre en Ukraine.
La Russie produit un peu moins de la moitié du gaz naturel. Et n’exporte plus du tout en occident. Faisant grimper les prix.
Éventuellement, le prix de cette commodité redescendra. Faisant pression à la baisse sur le prix de CNQ.
Mon plan d’investissement pour CNQ
CNQ représente déjà 5,5% de mon portefeuille à dividendes. Je suis à l’aise avec cette position.
Le prix élevé du gaz naturel me laisse croire à une descente possible dans le futur. Cependant, j’avais vendu quelques actions à 60 $ et je le regrette encore !
Je planifie donc de garder la totalité de mes actions. Sans investir plus, à moins d’une grande baisse.
En attendant, CNQ demeure un fabuleux titre à dividendes et hausse ceux-ci bien plus rapidement que l’inflation.
3. Corsair Gaming (CRSR)
La toute nouvelle position du portfolio de croissance! Corsair Gaming s’est avérée être le meilleur investissement de ce jeune portefeuille.
CRSR se spécialise dans la fabrication de composants pour les ordinateurs de gaming. Et dans la location d’espace de stockage (service cloud).
CRSR a connu un boom énorme en 2020 et 2021. La pandémie et les surplus d’économies favorisant grandement son secteur d’opération.
En 2022, la situation est complètement inversée. Et CRSR fait face à de nombreux défis.
Cependant, ses derniers résultats étaient très encourageants !
À lire : 10 Actions Technologiques de Croissance en Rabais
Statistiques clés de Corsair Gaming
| Corsair Gaming | CRSR |
| Prix actuel | $15.00 US |
| Chute depuis le sommet | -66.8% |
| Reprise depuis le creux de septembre | +33.2% |
| Capitalisation boursière | 1.4 B |
| P/E | 29.4 |
| P/E médian sur 2 ans | 34.0 |
| Dividendes | Aucun |
CRSR est un titre plus spéculatif que SBUX et CNQ.
Mais son potentiel de croissance est aussi plus grand.
Revenus supérieurs aux estimés
Les revenus de CRSR au 3e trimestre étaient de 311,8 millions. Soit 9,8% de plus que l’année dernière. Et 3,9% supérieur aux prévisions des analystes (source).
De plus, les ventes de produits excèdent désormais les niveaux pré-pandémie.
2023 devrait être une meilleure année pour CRSR. Qui fera face aux chiffres plus faibles de 2022.
Ma stratégie d’investissement pour CRSR
Je pense continuer à ajouter lentement à la position. Et ce jusqu’à 16 ou $17 US par action.
Néanmoins, mon prix moyen d’achat de $14.13 US est déjà inférieur au prix actuel de l’action.
Je pense plutôt prioriser des titres comme Google et Amazon. Permettant ainsi de réduire mon prix moyen d’achat sur ces titres.
CRSR représente 22% du Portfolio de Croissance. Soit 0,5% des 2 portfolios combinés.
C’est mon titre avec le plus fort ratio risque / gain potentiel. (avec Nvidia). Je ne veux donc pas trop accroître sa taille.
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Acquérir des actions est plus simple qu’on pourrait le croire. Il vous faut d’abord trouver un courtier boursier.
De mon côté, j’investis en Bourse avec Wealthsimple Trade.
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À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
3 Actions Gagnantes en Bourse
Les actions gagnantes sont des leaders de leur industrie.
Elles œuvrent dans différents domaines. Mais présentent souvent les mêmes caractéristiques clés ;
- Revenus et profits en hausse
- Augmentation du dividende
- Expansion et innovation
- Rachat d’actions
- Allient croissance et dividende (idéalement)
Starbucks (SBUX), Canadian Natural Resources (CNQ) et Corsair Gaming (CRSR) sont 3 actions gagnantes en Bourse.
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