Le S&P 500 vient de repasser sous la barre des 4 000 points. Cela peut sembler décourageant. Mais cette baisse permet aussi d’acquérir des titres à bas prix. Voici 10 actions à dividendes sur ma Watchlist.
Attention! Je ne suis pas planificatrice financière. Cette Watchlist n'est pas une recommandation d'achat.
10 Actions à dividendes sur ma Watchlist
- Canadian Natural Resources (CNQ)
- Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF)
- Banque RBC (RY)
- Pembina Pipeline Corporation (PPL)
- Banque Toronto-Dominion (TD)
- VICI Properties (VICI)
- Financière Manuvie (MFC)
- Banque de Montréal (BMO)
- Dream Industrial (DIR)
- SmartCentres (SRU)
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Sans plus tarder, voici les 10 Actions à Dividendes sur ma Watchlist ;
1. Canadian Natural Resources (CNQ)
Canadian Natural Resources est l’un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde. L’entreprise opère en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne et en mer du Nord.
Revenus en hausse, mais baisse temporaire des profits
CNQ a augmenté ses revenus de 5,1% l’an dernier. Malheureusement, les profits ont fortement chuté. Notamment à cause de bris d’équipement importants survenus en décembre dernier.
Le prix du gaz naturel a aussi fortement baissé. Ce qui risque de réduire la profitabilité de CNQ à court terme.
Malgré tout, l’entreprise est parvenue à améliorer l’état de ses finances. Tout en haussant son dividende de 5,9% en mars 2023. Ce dernier est très sécuritaire. Avec un ratio de distribution sous les 38%.
Mon titre favori du secteur énergétique
CNQ est mon titre favori dans le domaine de l’énergie. Si vous croyez en ce secteur, c’est une action à considérer. CNQ offre un bon potentiel haussier, en plus d’un dividende élevé.
| Canadian Natural Resources | CNQ |
| Prix de l’action | 70,60 $ |
| Rendement de dividende | 5,1% |
| Ratio de distribution | 32,6% |
| Dernière hausse du dividende | +5,9% (Mars 2023) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 7,4 |
| Prix cible des analystes | 91,14 $ (+29,1%) |
À lire ensuite : Les 10 Meilleures Actions à Dividendes Canadiennes de 2023
2. Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF)
LIF est l’un des plus importants actionnaires de l’Iron Ore Company of Canada. Un leader nord américain dans la production et l’exportation de fer de qualité.
Labrador Iron Ore touche des royautés sur chaque tonne de fer extraite et vendue. Et redistribue ces profits aux actionnaires.
Baisse du prix du fer et de l’action
LIF a fortement bénéficié de la hausse du prix du fer durant la pandémie. Toutefois, le prix de cette commodité a fortement descendue depuis son sommet.
Une réouverture en Chine permettrait de retrouver des prix élevés.
Cette baisse du fer s’est traduit par une chute de 38% du prix de l’action.
LIF – Un superbe payeur de dividendes
Je vois LIF comme une alternative aux bonds. Son dividende varie en fonction des profits, mais est toujours élevé.
J’acquiers généralement des parts lorsque le prix de l’action passe sous les 30 $. Me permettant ainsi de récolter un rendement de dividende très respectable.
Le défaut principal de LIF est sa grande volatilité. Causée par son exposition directe au prix du fer.
| Labrador Iron Ore Royalty Corporation | LIF |
| Prix de l’action | 31,10 $ |
| Rendement de dividende | 9,9% |
| Ratio de distribution | 74,7% |
| Dernière hausse du dividende | Variable |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 7,5 |
| Prix cible des analystes | 33,70 $ (+8,4%) |
3. Banque RBC (RY)
La Banque Royale du Canada est un chef de file du secteur financier. Il s’agit de la plus grande banque canadienne. Avec une capitalisation boursière frôlant les 130 milliards.
Faillite de banques américaines
Le secteur bancaire a récemment connu une forte chute. Tiré vers le bas par la faillite de grandes banques américaines (Silicon Valley Bank). Et une absence de garantie étendue pour les déposants.
Un titre ”Blue-Chip”
Les banques canadiennes demeurent quant à elles fiables. Et RY reste mon choix #1 pour le secteur.
Son dividende de plus de 4% est très solide. Avec un ratio de distribution de 50%. De plus, RY hausse celui-ci annuellement (+6,7 et +3,1% en 2022).
| Banque RBC | RY |
| Prix de l’action | 126,81 $ |
| Rendement de dividende | 4,2% |
| Ratio de distribution | 48,3% |
| Dernière hausse du dividende | +3,1% et +6,7% (Nov et Mai 2022) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 12,1 |
| Prix cible des analystes | 145,05 $ (+14,4%) |
La baisse du prix de l’action laisse planer des gains potentiels supérieurs à 10%.
Je compte augmenter mon allocation dans ce titre. Et améliorer la qualité du Portfolio. RY est un titre ‘’Blue-Chip’’ à considérer.
4. Pembina Pipeline Corporation (PPL)
Deuxième titre énergétique de ma Watchlist. Contrairement à CNQ, Pembina se concentre sur le transport des hydrocarbures. Plutôt que sur leur production.
Pembina Pipeline vs Enbridge
Avec une capitalisation boursière de 23 milliards – PPL est 4 fois plus petit que son concurrent, Enbridge.
Toutefois, Pembina Pipeline présente de nombreux avantages sur son rival ;
- Le P/E de PPL est bien inférieur, à seulement 8,2
- Son dividende semble beaucoup plus sécuritaire (50% de payout ratio)
- Son potentiel haussier semble légèrement supérieur
Pour ces raisons, je préfère présentement Pembina à Enbridge.
| Pembina Pipeline Corporation | PPL |
| Prix de l’action | 41,92 $ |
| Rendement de dividende | 6,2% |
| Ratio de distribution | 49,8% |
| Dernière hausse du dividende | +3,6% (Septembre 2022) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 8,2 |
| Prix cible des analystes | 51,79 $ (+23,5%) |
Selon moi, il s’agit d’une excellente entreprise. Si vous souhaitez miser sur les pipelines Nord-Américains.
À lire ensuite : Combien Investir pour Vivre des Dividendes
5. Banque Toronto-Dominion (TD)
La Banque Toronto-Dominion est la 2e plus grande banque canadienne.
Contrairement à la Banque RBC, TD a connu une chute prononcée de son prix en bourse. -14% sur un mois pour TD vs -8% pour RY.
Banque TD vs RBC
L’action TD est sur ma Watchlist pour 3 raisons ;
- Diversifier mon allocation dans le secteur bancaire
- Dividende supérieur à celui de RY (5% vs 4%)
- Titre fortement dévalorisé et meilleur potentiel haussier (30% vs 15% pour RY)
TD est un titre un peu plus risqué que RY. Mais ce risque est compensé par son dividende et potentiel haussier supérieur.
Tout comme pour RY, les distributions de TD sont très sécuritaires (ratio de distribution inférieur à 50%).
| Banque Toronto-Dominion | TD |
| Prix de l’action | 77,62 $ |
| Rendement de dividende | 5,0% |
| Ratio de distribution | 43,9% |
| Dernière hausse du dividende | +7,9% (Décembre 2022) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 9,4 |
| Prix cible des analystes | 100,38 $ (+29,3%) |
On ne peut jamais avoir trop de banques canadiennes dans son Portfolio!
6. VICI Properties (VICI)
Le premier titre US de ma Watchlist d’actions à dividendes! VICI Properties est REIT spécialisé dans les casinos.
L’entreprise possède plusieurs établissements. Principalement concentrés sur la Strip de Vegas (47% de ses actifs). Ses casinos les plus connus sont le Ceasars Palace, le Bellagio et le Venetian.
Acquisitions et expansions rapides
VICI se défini par une politique d’acquisitions et d’expansion rapide. Ses revenus, AFFO et revenus par action sont en forte hausse depuis sa création.
Le dividende de VICI a plus que doublé en 5 ans. Passant de $0.16 US par action/trimestre en 2018 à $0.39 US.
| VICI Properties | VICI |
| Prix de l’action | 31.06 USD |
| Rendement de dividende | 5,2% |
| Ratio de distribution | 118,1% |
| Dernière hausse du dividende | +8,3% (Septembre 2022) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 23,7 |
| Prix cible des analystes | 36.79 USD (+18,5%) |
À mon avis, VICI est l’une des rares actions présentant dividende élevé (5,2%) et fort potentiel haussier.
Je compte en acquérir davantage près (ou sous) les 30 USD.
7. Financière Manuvie (MFC)
La Financière Manuvie est une compagnie d’assurance et d’investissement canadienne.
MFC a augmenté ses profits de 3,9% sur un an. Ses revenus par action son passé de 3,55$ à 3,68$ durant la même période.
Un dividende élevé et une action stable
MFC est une action relativement stable. Son dividende est très élevé (6,0%). Celui a d’ailleurs été haussé de 10,6% en février 2023. Le ratio de distribution de 39% semble très sécuritaire.
Cependant, le prix de l’action parais stagner. Bien que la baisse récente du titre présente un potentiel haussier de près de 13% (selon les analystes).
| Financière Manuvie | MFC |
| Prix de l’action | 24,34 $ |
| Rendement de dividende | 6,0% |
| Ratio de distribution | 35,9% |
| Dernière hausse du dividende | +10.6% (Février 2023) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 6,6 |
| Prix cible des analystes | 27,50 $ (+13,0%) |
MFC est une option à considérer pour les investisseurs cherchant un dividende élevé et solide.
À lire ensuite : Les 5 Meilleures Banques en Ligne Canadiennes
8. Banque de Montréal (BMO)
Jamais deux sans trois. BMO est la troisième banque canadienne de ma Watchlist. Cela témoigne de l’attrait actuel de ce secteur.
BMO vs TD vs RY
Avec une valorisation de 60 milliards, BMO est 2 fois plus petite que la banque RBC.
Néanmoins, cette banque permet d’accroître sa diversification. Tout en offrant quelques avantages ;
- Dividendes élevés et très sécuritaire (4,9% et Payout Ratio de 28%)
- P/E de 6 largement inférieur à celui de RY (12) et TD (9)
- Très bon potentiel haussier (près de 30%)
BMO semble donc très bon marché comparativement à RY et TD. Cependant, la qualité de RY justifie sa valeur premium.
| Banque de Montréal | BMO |
| Prix de l’action | 116,01 $ |
| Rendement de dividende | 6,0% |
| Ratio de distribution | 28,6% |
| Dernière hausse du dividende | +2,9% et +4,5% (SDéc et Mai 2022) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 5,8 |
| Prix cible des analystes | 149,16 $ (+28,6%) |
Pour ma part, je compte diversifier mon secteur bancaire parmi ces 3 banques de ma Watchlist.
9. Dream Industrial (DIR)
Dream Industrial est un REIT industriel canadien. L’entreprise possède un Portfolio de 257 entrepôts. Ceux-ci sont situés au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Attrait de DIR
DIR est mon REIT favori. Et la plus grande position de mon portefeuille d’actions. Avec une allocation de près de 11%.
DIR est attrayant à plusieurs niveaux ;
- Faible P/E de 5,4
- Dividende assez élevé (5%)
- Ratio de distribution très sécuritaire de moins de 30%
- Très bons fondamentaux (revenus, profits et taux d’occupation en hausse)
- Potentiel haussier supérieur à 15%
Pour toutes ces raisons, je garde toujours un œil sur DIR.
| Dream Industrial | DIR |
| Prix de l’action | 14,24 $ |
| Rendement de dividende | 5,0% |
| Ratio de distribution | 26,9% |
| Dernière hausse du dividende | Stable |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 5,4 |
| Prix cible des analystes | 16,72 $ (+17,4%) |
Mon prix moyen d’achat est de 12,55$. Mais je considère accroître cette position sous les 14$.
10. SmartCentres (SRU)
La dernière action à dividendes de ma Watchlist. SRU est un REIT commercial canadien. Normalement, j’évite ce secteur. La pandémie ayant exposé ses faiblesses.
Cependant, SRU possède un catalogue de locataires vraiment solides. Wal-Mart, banque RBC, Starbucks, etc. Il est peu probable que ceux-ci soient en défaut de paiement.
Dividende très élevé
SRU possède le dividende le plus élevé de la liste. Celui-ci atteint 7,25%. Il s’agit donc principalement d’un titre servant à générer du revenu passif.
Le ratio de distribution de 61% est relativement sécuritaire. Bien que supérieur à la plupart des autres actions de la liste. Il y a donc un certain risque à investir dans SRU.
Son P/E de 8 est relativement faible. Et la plupart des analystes lui donnent un potentiel haussier de 15%.
| SmartCentres | SRU |
| Prix de l’action | 25,83 $ |
| Rendement de dividende | 7,3% |
| Ratio de distribution | 61,0% |
| Dernière hausse du dividende | +2,8% (Novembre 2019) |
| P/E (Price to Earnings ratio) | 8,4 |
| Prix cible des analystes | 30,00 $ (+16,1%) |
Parmi les 10 actions à dividendes sur ma Watchlist, SRU est ma seule position dans le rouge. J’en profite présentement pour investir dans ce titre et abaisser mon prix moyen d’achat.
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À lire : Comment Investir en Bourse avec Wealthsimple Trade
10 Actions à Dividendes sur ma Watchlist
Évidemment, je suis de près beaucoup d’autres actions à dividendes. Mais ces 10 positions me semblent particulièrement attrayantes ;
- Canadian Natural Resources (CNQ)
- Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF)
- Banque RBC (RY)
- Pembina Pipeline Corporation (PPL)
- Banque Toronto-Dominion (TD)
- VICI Properties (VICI)
- Financière Manuvie (MFC)
- Banque de Montréal (BMO)
- Dream Industrial (DIR)
- SmartCentres (SRU)
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